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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
International Paper
IP
US$182억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
275
-2
| -0.7% | -US$77 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
627
Asana
ASAN
US$22.2억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
1,082
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
628
Loews
L
US$226억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
629
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
39
+1
| +3% | +US$247 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
630
Coupang
CPNG
US$272억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
650
+238
| +58% | +US$3.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
631
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
74
-2
| -3% | -US$259 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
632
Labcorp
LH
US$301억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
633
Xylem
XYL
US$216억
| US$8.91천 | ﹤0.01% |
88
+25
| +40% | +US$2.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
634
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
39
+26
| +200% | +US$6.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
635
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$8.84천 | ﹤0.01% |
192
-57
| -23% | -US$2.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
636
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$8.82천 | ﹤0.01% |
268
-187
| -41% | -US$6.52천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
637
Stellantis
STLA
US$111억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
2,011
+1,006
| +100% | +US$5.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
638
Everpure Inc
P
US$360억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
66
-33
| -33% | -US$3.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
639
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
154
-2
| -1% | -US$124 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
640
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
38
+1
| +3% | +US$212 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
641
MSCI
MSCI
US$471억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
16
-9
| -36% | -US$5.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
642
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
19
-2
| -10% | -US$951 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
643
Credo Technology Group
CRDO
US$247억
| US$8.57천 | ﹤0.01% |
44
+3
| +7% | +US$646 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
644
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
51
-22
| -30% | -US$4.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
645
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
646
IonQ
IONQ
US$134억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
193
+134
| +227% | +US$5.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
647
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
62
-4
| -6% | -US$581 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
648
Insulet
PODD
US$106억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
64
+42
| +191% | +US$6.29천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
649
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
64
+1
| +2% | +US$136 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
650
Burlington
BURL
US$153억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
31
+23
| +288% | +US$7.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.