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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNB-Symbol
576
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
11.169 $ ﹤0,01 %
649
– –
2025 Q3
4 Quartale
VLTO-Symbol
577
Veralto
VLTO
28,9 Mrd. $
11.130 $ ﹤0,01 %
118
+1
+0,9 % +96 $
2025 Q3
4 Quartale
NVT-Symbol
578
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
11.066 $ ﹤0,01 %
69
+6
+10 % +942 $
2025 Q3
4 Quartale
EXPE-Symbol
579
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
11.061 $ ﹤0,01 %
42
– –
2025 Q3
4 Quartale
KEY-Symbol
580
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
11.018 $ ﹤0,01 %
549
-6
-1 % -133 $
2025 Q2
5 Quartale
GTO-Symbol
581
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,57 Mrd. $
10.969 $ ﹤0,01 %
246
– –
2026 Q1
2 Quartale
APTV-Symbol
582
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
10.927 $ ﹤0,01 %
254
+248
+4.133 % +12.537 $
2026 Q2
1 Quartal
AMCR-Symbol
583
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
10.884 $ ﹤0,01 %
260
+2
+0,8 % +89 $
2025 Q3
4 Quartale
IOT-Symbol
584
Samsara
IOT
24,7 Mrd. $
10.867 $ ﹤0,01 %
285
-10
-3 % -383 $
2025 Q3
4 Quartale
DPZ-Symbol
585
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
10.786 $ ﹤0,01 %
36
-3
-8 % -983 $
2025 Q3
4 Quartale
VMC-Symbol
586
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
10.764 $ ﹤0,01 %
44
+26
+144 % +7.073 $
2025 Q3
4 Quartale
BKSY-Symbol
587
BlackSky Technology
BKSY
991 Mio. $
10.762 $ ﹤0,01 %
505
– –
2026 Q2
1 Quartal
Q-Symbol
588
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
10.688 $ ﹤0,01 %
85
-41
-33 % -5.366 $
2025 Q4
3 Quartale
ETR-Symbol
589
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
10.621 $ ﹤0,01 %
107
+2
+2 % +216 $
2025 Q3
4 Quartale
AFL-Symbol
590
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
10.619 $ ﹤0,01 %
95
-13
-12 % -1.559 $
2025 Q3
4 Quartale
TSCO-Symbol
591
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
10.607 $ ﹤0,01 %
339
-48
-12 % -1.575 $
2025 Q3
4 Quartale
COLB-Symbol
592
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
10.553 $ ﹤0,01 %
369
-5
-1 % -155 $
2025 Q4
3 Quartale
GEHC-Symbol
593
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
10.525 $ ﹤0,01 %
161
+128
+388 % +8.658 $
2023 Q4
11 Quartale
IEX-Symbol
594
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
10.487 $ ﹤0,01 %
46
– –
2025 Q3
4 Quartale
DECK-Symbol
595
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
10.471 $ ﹤0,01 %
134
+110
+458 % +10.145 $
2025 Q3
4 Quartale
S-Symbol
596
SentinelOne
S
8,28 Mrd. $
10.454 $ ﹤0,01 %
440
+4
+0,9 % +83 $
2026 Q1
2 Quartale
ILMN-Symbol
597
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
10.400 $ ﹤0,01 %
38
-1
-3 % -210 $
2025 Q3
4 Quartale
CEF-Symbol
598
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,69 Mrd. $
10.385 $ ﹤0,01 %
250
– –
2025 Q3
4 Quartale
EXPD-Symbol
599
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
10.340 $ ﹤0,01 %
56
– –
2025 Q3
4 Quartale
PKG-Symbol
600
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
10.317 $ ﹤0,01 %
45
– –
2025 Q3
4 Quartale
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .