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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Carvana
CVNA
83,9 Mrd. $
| 6.254 $ | ﹤0,01 % |
100
-99
| -50 % | -6.777 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
727
Global Payments
GPN
26,1 Mrd. $
| 6.207 $ | ﹤0,01 % |
76
+2
| +3 % | +171 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
728
United Bankshares
UBSI
6,7 Mrd. $
| 6.202 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
729
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 6.162 $ | ﹤0,01 % |
62
+4
| +7 % | +431 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
730
Ingredion
INGR
5,75 Mrd. $
| 6.132 $ | ﹤0,01 % |
64
+45
| +237 % | +4.553 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
731
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 6.064 $ | ﹤0,01 % |
407
+284
| +231 % | +4.194 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
732
American Homes 4 Rent
AMH
11,9 Mrd. $
| 6.048 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
733
Halliburton
HAL
26,2 Mrd. $
| 6.042 $ | ﹤0,01 % |
190
-191
| -50 % | -6.511 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
734
ESAB
ESAB
5,58 Mrd. $
| 5.995 $ | ﹤0,01 % |
91
+90
| +9.000 % | +7.268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
735
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
| 5.979 $ | ﹤0,01 % |
148
-259
| -64 % | -11.577 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
736
Rivian
RIVN
20,4 Mrd. $
| 5.916 $ | ﹤0,01 % |
396
-32
| -7 % | -519 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
737
Clorox
CLX
12,7 Mrd. $
| 5.914 $ | ﹤0,01 % |
73
+64
| +711 % | +6.156 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
738
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,6 Mrd. $
| 5.867 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
739
ACI Worldwide
ACIW
6,15 Mrd. $
| 5.866 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
740
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,12 Mrd. $
| 5.849 $ | ﹤0,01 % |
137
+136
| +13.600 % | +6.935 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
741
Royal Caribbean
RCL
91,1 Mrd. $
| 5.849 $ | ﹤0,01 % |
22
-58
| -73 % | -16.468 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
742
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 5.832 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
743
LPL Financial
LPLA
24 Mrd. $
| 5.810 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
7,01 Mrd. $
| 5.802 $ | ﹤0,01 % |
527
+505
| +2.295 % | +5.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
745
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 5.799 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
746
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,33 Mrd. $
| 5.789 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +6.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
FMC
FMC
868 Mio. $
| 5.780 $ | ﹤0,01 % |
+648
| Neu | +7.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
748
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 5.771 $ | ﹤0,01 % |
15
+4
| +36 % | +1.585 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
749
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,87 Mrd. $
| 5.725 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
750
James Hardie Industries
JHX
17,6 Mrd. $
| 5.720 $ | ﹤0,01 % |
226
+9
| +4 % | +249 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .