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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Euronet Worldwide
EEFT
2,65 Mrd. $
| 5.092 $ | ﹤0,01 % |
81
-1
| -1 % | -73 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
777
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 5.087 $ | ﹤0,01 % |
112
+35
| +45 % | +1.649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
778
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 5.038 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
779
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
| 5.021 $ | ﹤0,01 % |
329
-80
| -20 % | -1.368 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
780
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 5.018 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
781
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 5.016 $ | ﹤0,01 % |
264
-1
| -0,4 % | -24 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
782
Cass Information Systems
CASS
693 Mio. $
| 5.006 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
783
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
784
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
| 4.929 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -363 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
785
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 4.894 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
786
Evergy
EVRG
20,2 Mrd. $
| 4.863 $ | ﹤0,01 % |
62
+7
| +13 % | +580 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
787
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 4.857 $ | ﹤0,01 % |
211
-2
| -0,9 % | -50 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
788
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 4.854 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +2.543 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
789
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
| 4.843 $ | ﹤0,01 % |
34
-11
| -24 % | -1.818 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
790
Hancock Whitney
HWC
5,73 Mrd. $
| 4.827 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
791
Zions Bancorporation
ZION
9,45 Mrd. $
| 4.824 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
792
Commercial Metals
CMC
6,87 Mrd. $
| 4.782 $ | ﹤0,01 % |
77
+27
| +54 % | +1.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
793
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 4.731 $ | ﹤0,01 % |
224
+36
| +19 % | +776 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
794
Sprouts Farmers Market
SFM
4,53 Mrd. $
| 4.711 $ | ﹤0,01 % |
71
+69
| +3.450 % | +5.393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
795
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
| 4.699 $ | ﹤0,01 % |
164
+68
| +71 % | +1.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
796
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 4.682 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +5.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
797
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
| 4.667 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
798
Oklo
OKLO
4,38 Mrd. $
| 4.665 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +5.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 4.658 $ | ﹤0,01 % |
42
+41
| +4.100 % | +5.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
800
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
| 4.644 $ | ﹤0,01 % |
76
+1
| +1 % | +67 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .