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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.9억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
81
-1
| -1% | -US$73 |
2026 Q2
1분기
|
|
777
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
112
+35
| +45% | +US$1.65천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
778
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
779
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
329
-80
| -20% | -US$1.37천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
780
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
781
DraftKings
DKNG
US$97.9억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
264
-1
| -0.4% | -US$24 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
782
Cass Information Systems
CASS
US$7.09억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
783
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
784
Woodward
WWD
US$200억
| US$4.93천 | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -US$363 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
785
Curtiss-Wright
CW
US$174억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -US$658 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
786
Evergy
EVRG
US$207억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
62
+7
| +13% | +US$580 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
787
First Horizon
FHN
US$111억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
211
-2
| -0.9% | -US$50 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
788
Teledyne Technologies
TDY
US$302억
| US$4.85천 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$2.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
789
Reddit
RDDT
US$204억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
34
-11
| -24% | -US$1.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
790
Hancock Whitney
HWC
US$57.5억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
791
Zions Bancorporation
ZION
US$96.4억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
792
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
77
+27
| +54% | +US$1.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
793
Permian Resources
PR
US$187억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
224
+36
| +19% | +US$776 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
794
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.6억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
71
+69
| +3,450% | +US$5.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
795
News Corp Class A
NWSA
US$144억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
164
+68
| +71% | +US$1.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
796
MP Materials
MP
US$65.5억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$5.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
797
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.9억
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
798
Oklo
OKLO
US$50.5억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$5.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
799
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
42
+41
| +4,100% | +US$5.71천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
800
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
76
+1
| +1% | +US$67 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.