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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
827
Unum
UNM
US$124억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
47
+2
| +4% | +US$181 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
828
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.84억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
454
-1
| -0.2% | -US$9 |
2026 Q2
1분기
|
|
829
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
830
COPT Defense Properties
CDP
US$37.6억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
123
-2
| -2% | -US$73 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$353 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
832
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
105
+2
| +2% | +US$89 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
833
US Foods
USFD
US$233억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
834
ITT
ITT
US$188억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
835
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$4천 | ﹤0.01% |
25
-15
| -38% | -US$2.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
836
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
837
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
43
+4
| +10% | +US$395 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
838
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
23
-6
| -21% | -US$1.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
839
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
39
-1
| -3% | -US$105 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
840
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
841
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
43
+4
| +10% | +US$376 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
842
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
45
+1
| +2% | +US$91 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
843
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
29
-2
| -6% | -US$285 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
844
Trupanion
TRUP
US$14.9억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
845
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
29
+8
| +38% | +US$1.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
846
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.06억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
847
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
150
+4
| +3% | +US$106 |
2026 Q2
1분기
|
|
848
Aon
AON
US$718억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
13
-39
| -75% | -US$1.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
849
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
70
+7
| +11% | +US$383 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
850
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
20
-13
| -39% | -US$2.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.