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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
76
+1
| +1% | +US$52 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
852
Factset
FDS
US$118억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$275 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
853
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
61
+31
| +103% | +US$1.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
854
Bunge Global
BG
US$193억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -US$114 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
855
NiSource
NI
US$218억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
87
-25
| -22% | -US$1.07천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
856
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
30
-27
| -47% | -US$3.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
857
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
54
+40
| +286% | +US$2.71천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
858
NOV
NOV
US$64.2억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
859
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
48
-42
| -47% | -US$3.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
860
Edison International
EIX
US$231억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
62
-26
| -30% | -US$1.76천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
861
Everest Group
EG
US$157억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
862
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
88
+1
| +1% | +US$41 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
863
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
34
-15
| -31% | -US$1.47천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
864
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
139
-46
| -25% | -US$1.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
865
Affirm
AFRM
US$230억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
46
+11
| +31% | +US$827 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
866
People Inc
PPLI
US$33억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
74
+14
| +23% | +US$575 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
867
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
868
ProPetro Holding
PUMP
US$8.81억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
869
FTAI Aviation
FTAI
US$195억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
18
-2
| -10% | -US$409 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
870
XPO
XPO
US$220억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
17
-34
| -67% | -US$6.67천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
871
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.5억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
872
Textron
TXT
US$146억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
38
-28
| -42% | -US$2.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
873
Gold.com Inc
GOLD
US$10.8억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
874
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
103
+9
| +10% | +US$268 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
875
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
147
-668
| -82% | -US$1.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.