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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
877
Knowles
KN
US$28억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
878
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
59
+1
| +2% | +US$48 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
879
American Water Works
AWK
US$298억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
880
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
72
-30
| -29% | -US$1.29천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
881
Aramark
ARMK
US$142억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
50
+9
| +22% | +US$517 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
882
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
883
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
45
+8
| +22% | +US$446 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
884
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
23
+2
| +10% | +US$249 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
885
Dover
DOV
US$279억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
14
-78
| -85% | -US$1.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
886
Equifax
EFX
US$220억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
19
-19
| -50% | -US$3.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
887
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
148
+63
| +74% | +US$1.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
888
APi Group
APG
US$185억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
889
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$177억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$1.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
890
Snap-on
SNA
US$190억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
891
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
892
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -US$165 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
893
PG&E
PCG
US$292억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
206
-261
| -56% | -US$4.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
894
First Solar
FSLR
US$184억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
14
-19
| -58% | -US$4.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
895
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
22
-19
| -46% | -US$2.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
896
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$533 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
897
Assurant
AIZ
US$158억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -US$280 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
898
MasTec
MTZ
US$147억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -US$1.12천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
899
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
20
+2
| +11% | +US$251 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
900
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
53
-3
| -5% | -US$145 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.