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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 2.772 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
877
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
| 2.749 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
878
Omega Healthcare
OHI
14,9 Mrd. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
59
+1
| +2 % | +48 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
879
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 2.719 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
880
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 2.709 $ | ﹤0,01 % |
72
-30
| -29 % | -1.291 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
| 2.678 $ | ﹤0,01 % |
50
+9
| +22 % | +517 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
882
A.O. Smith
AOS
8,76 Mrd. $
| 2.649 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +2.833 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
883
Exelixis
EXEL
17,5 Mrd. $
| 2.628 $ | ﹤0,01 % |
45
+8
| +22 % | +446 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
884
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
| 2.622 $ | ﹤0,01 % |
23
+2
| +10 % | +249 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
885
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 2.619 $ | ﹤0,01 % |
14
-78
| -85 % | -15.730 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
886
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 2.608 $ | ﹤0,01 % |
19
-19
| -50 % | -3.303 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
887
Coeur Mining
CDE
16,8 Mrd. $
| 2.605 $ | ﹤0,01 % |
148
+63
| +74 % | +1.144 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
888
APi Group
APG
18,1 Mrd. $
| 2.586 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
889
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,6 Mrd. $
| 2.563 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +1.401 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
890
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
891
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
892
Dropbox
DBX
7,08 Mrd. $
| 2.539 $ | ﹤0,01 % |
75
-5
| -6 % | -165 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
893
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 2.524 $ | ﹤0,01 % |
206
-261
| -56 % | -4.184 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
894
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
| 2.452 $ | ﹤0,01 % |
14
-19
| -58 % | -4.020 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
895
FedEx Freight
FDXF
19,3 Mrd. $
| 2.406 $ | ﹤0,01 % |
22
-19
| -46 % | -2.600 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
896
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 2.381 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -533 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
897
Assurant
AIZ
15,6 Mrd. $
| 2.372 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
898
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 2.350 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -1.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
899
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| 2.321 $ | ﹤0,01 % |
20
+2
| +11 % | +251 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
900
Glacier Bancorp
GBCI
6,39 Mrd. $
| 2.290 $ | ﹤0,01 % |
53
-3
| -5 % | -145 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .