Wir sind mit live!
Mehr erfahren
James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 1.935 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
927
Southside Bancshares
SBSI
1,03 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
928
C.H. Robinson
CHRW
15,2 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
13
-15
| -54 % | -2.444 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
929
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
| 1.909 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
930
AutoNation
AN
5,8 Mrd. $
| 1.889 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
931
Royal Gold
RGLD
22,8 Mrd. $
| 1.888 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -229 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
932
RPM International
RPM
13,4 Mrd. $
| 1.875 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
933
UGI
UGI
7,97 Mrd. $
| 1.855 $ | ﹤0,01 % |
52
+1
| +2 % | +37 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
934
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 1.804 $ | ﹤0,01 % |
48
-7
| -13 % | -283 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
935
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 1.803 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
936
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 1.772 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +956 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
937
T. Rowe Price
TROW
23,5 Mrd. $
| 1.769 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
938
Hyatt Hotels
H
17,7 Mrd. $
| 1.744 $ | ﹤0,01 % |
11
-3
| -21 % | -526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
939
Ovintiv
OVV
16,9 Mrd. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
30
+3
| +11 % | +184 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
940
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
| 1.729 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +154 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
941
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 1.726 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
942
GitLab
GTLB
7,94 Mrd. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
36
+1
| +3 % | +41 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
943
Albemarle
ALB
11,5 Mrd. $
| 1.692 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
944
Aurora
AUR
9,5 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
305
+9
| +3 % | +57 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
945
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 1.689 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
946
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 1.685 $ | ﹤0,01 % |
64
-2
| -3 % | -58 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
947
Amrize Ltd
AMRZ
22 Mrd. $
| 1.683 $ | ﹤0,01 % |
45
-12
| -21 % | -547 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
948
MGIC Investment
MTG
5,48 Mrd. $
| 1.654 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
949
Lattice Semiconductor
LSCC
16,8 Mrd. $
| 1.633 $ | ﹤0,01 % |
13
+2
| +18 % | +248 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
950
Crane Co
CR
12,2 Mrd. $
| 1.632 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .