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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
977
Unusual Machines
UMAC
713 Mio. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
978
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,6 Mrd. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
979
Westlake Corp
WLK
9,1 Mrd. $
| 1.246 $ | ﹤0,01 % |
20
-3
| -13 % | -222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
980
Mine Safety
MSA
7,19 Mrd. $
| 1.245 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
981
CoreWeave
CRWV
27,7 Mrd. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
14
-29
| -67 % | -2.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
982
CACI
CACI
15 Mrd. $
| 1.218 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -575 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
983
Bentley Systems
BSY
12,8 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
38
-38
| -50 % | -1.280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
984
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 1.185 $ | ﹤0,01 % |
2
-9
| -82 % | -9.854 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
985
AST SpaceMobile
ASTS
10,9 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
986
Duolingo
DUOL
6,33 Mrd. $
| 1.139 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +277 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
987
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,4 Mrd. $
| 1.129 $ | ﹤0,01 % |
46
-116
| -72 % | -2.971 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
988
Fidelity National Information Services
FIS
20,7 Mrd. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
34
-45
| -57 % | -1.824 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
989
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
| 1.092 $ | ﹤0,01 % |
58
+3
| +5 % | +60 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
990
TransDigm Group
TDG
67,1 Mrd. $
| 1.083 $ | ﹤0,01 % |
1
-17
| -94 % | -20.436 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
991
Stifel
SF
10,3 Mrd. $
| 1.051 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
992
Millicom
TIGO
13 Mrd. $
| 1.046 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
993
Portillo's
PTLO
376 Mio. $
| 1.038 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
994
CRH
CRH
64,3 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
12
-126
| -91 % | -12.073 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
995
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 989 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
996
National Fuel Gas
NFG
7,57 Mrd. $
| 986 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -81 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
997
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 985 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
998
Raymond James Financial
RJF
31,2 Mrd. $
| 948 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +343 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
999
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1000
Jones Lang LaSalle
JLL
17,3 Mrd. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .