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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1027
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1028
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
10
-64
| -86 % | -3.983 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1029
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1030
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1031
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
8
-8
| -50 % | -616 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1032
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1033
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
| 587 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1034
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,41 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1035
StandardAero Inc
SARO
9,1 Mrd. $
| 555 $ | ﹤0,01 % |
26
+7
| +37 % | +184 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1036
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1037
TaskUs
TASK
845 Mio. $
| 548 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1038
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
4
-6
| -60 % | -839 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1039
Amplitude
AMPL
2,21 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1040
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +159 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1041
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
100
-152
| -60 % | -786 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1042
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -295 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1043
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
23
-340
| -94 % | -8.417 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1044
Cars.com
CARS
662 Mio. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1045
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
23
-9
| -28 % | -219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1046
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +104 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1047
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
7
+5
| +250 % | +395 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1048
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -1.625 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1049
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -190 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1050
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 472 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .