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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +70 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1077
Cooper Companies
COO
11,3 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
6
-281
| -98 % | -19.207 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1078
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1079
Saia
SAIA
9,19 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1080
South Plains Financial
SPFI
829 Mio. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
SPS Commerce
SPSC
2,94 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Grindr
GRND
2,2 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1083
TripAdvisor
TRIP
1,08 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1084
TXNM Energy Inc
TXNM
6,43 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
5
-57
| -92 % | -3.289 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
Element Solutions
ESI
8,35 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1086
NNN REIT
NNN
7,87 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -46 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1087
Amdocs
DOX
6,56 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1088
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,26 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
BrightSpring Health Services
BTSG
13,3 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1090
Antero Midstream
AM
10,1 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
14
+10
| +250 % | +220 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1091
Federated Hermes
FHI
4,37 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1092
Avino Silver & Gold Mines
ASM
737 Mio. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1093
Medline Inc
MDLN
28,2 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +37 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1094
Kingsway Corp
KWY
284 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1095
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
867 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1096
Parke Bancorp
PKBK
383 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1097
Freshworks
FRSH
3,84 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +60 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1098
Levi Strauss
LEVI
8,63 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
13
+7
| +117 % | +157 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1099
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
22
-2
| -8 % | -23 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1100
Archer Aviation
ACHR
3,23 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
51
+10
| +24 % | +54 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .