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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$342 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$70 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1077
Cooper Companies
COO
US$121억
| US$339 | ﹤0.01% |
6
-281
| -98% | -US$1.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1078
SiriusXM
SIRI
US$108억
| US$336 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1079
Saia
SAIA
US$91.2억
| US$334 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1080
South Plains Financial
SPFI
US$8.12억
| US$334 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1081
SPS Commerce
SPSC
US$28.7억
| US$330 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1082
Grindr
GRND
US$23.8억
| US$324 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$333 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1083
TripAdvisor
TRIP
US$8.39억
| US$301 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$407 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1084
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$292 | ﹤0.01% |
5
-57
| -92% | -US$3.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1085
Element Solutions
ESI
US$79.5억
| US$290 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$295 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1086
NNN REIT
NNN
US$80.9억
| US$288 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$46 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1087
Amdocs
DOX
US$43.6억
| US$286 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$287 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1088
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$95.1억
| US$284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1089
BrightSpring Health Services
BTSG
US$144억
| US$284 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$315 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1090
Antero Midstream
AM
US$92.3억
| US$282 | ﹤0.01% |
14
+10
| +250% | +US$220 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1091
Federated Hermes
FHI
US$48억
| US$282 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1092
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.87억
| US$278 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1093
Medline Inc
MDLN
US$358억
| US$278 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$37 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1094
Kingsway Corp
KWY
US$2.43억
| US$276 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$281 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1095
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$7.81억
| US$262 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$257 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1096
Parke Bancorp
PKBK
US$3.88억
| US$262 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1097
Freshworks
FRSH
US$31.5억
| US$256 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$60 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1098
Levi Strauss
LEVI
US$93.5억
| US$256 | ﹤0.01% |
13
+7
| +117% | +US$157 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1099
BGC Group
BGC
US$51.3억
| US$254 | ﹤0.01% |
22
-2
| -8% | -US$23 |
2026 Q2
1분기
|
|
1100
Archer Aviation
ACHR
US$36.3억
| US$253 | ﹤0.01% |
51
+10
| +24% | +US$54 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.