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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$253 | ﹤0.01% |
2
-4
| -67% | -US$464 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1102
ACNB Corp
ACNB
US$6.79억
| US$249 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$127 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1103
Grab
GRAB
US$135억
| US$246 | ﹤0.01% |
79
-1,702
| -96% | -US$5.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1104
Valvoline
VVV
US$45.6억
| US$241 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -US$103 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1105
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.4억
| US$240 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -US$86 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1106
Aimco
AIV
US$2.28억
| US$236 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$304 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1107
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.9억
| US$236 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$237 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1108
Everus Construction Group
ECG
US$43.8억
| US$235 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$253 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$11억
| US$232 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
1110
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$231 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$84 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1111
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.3억
| US$229 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$50 |
2026 Q2
1분기
|
|
1112
Old Republic International
ORI
US$97.2억
| US$224 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1113
Versant Media Group
VSNT
US$47.7억
| US$222 | ﹤0.01% |
7
-8
| -53% | -US$296 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1114
Brixmor Property Group
BRX
US$93.1억
| US$221 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$240 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1115
CarMax
KMX
US$76.9억
| US$220 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1116
Molson Coors Class B
TAP
US$74.1억
| US$219 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$241 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$217 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1118
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$13.5억
| US$216 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$201 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1119
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$215 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1120
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$49.8억
| US$213 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -US$24 |
2026 Q2
1분기
|
|
1121
Procore
PCOR
US$114억
| US$207 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1122
Rocket Companies
RKT
US$410억
| US$207 | ﹤0.01% |
18
-138
| -88% | -US$1.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1123
PDF Solutions
PDFS
US$16.5억
| US$204 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$195 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1124
Bread Financial
BFH
US$36.7억
| US$196 | ﹤0.01% |
2
-5
| -71% | -US$526 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1125
Outfront Media
OUT
US$57.9억
| US$194 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$31 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.