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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$162 | ﹤0.01% |
12
-90
| -88% | -US$1.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1152
Stereotaxis
STXS
US$8570만
| US$162 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$189 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1153
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$75.6억
| US$161 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$36 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1154
CBL Properties
CBL
US$16.8억
| US$160 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$165 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1155
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116억
| US$159 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$124 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1156
Clarivate
CLVT
US$14.7억
| US$157 | ﹤0.01% |
94
-2
| -2% | -US$4 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1157
Financial Institutions
FISI
US$7.85억
| US$156 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1158
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$155 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -US$299 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1159
NETGEAR
NTGR
US$5.27억
| US$155 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$158 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1160
Regal Rexnord
RRX
US$120억
| US$155 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1161
Rogers Corp
ROG
US$23.1억
| US$153 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$133 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1162
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$152 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -US$46 |
2026 Q2
1분기
|
|
1163
Simply Good Foods
SMPL
US$11억
| US$152 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$176 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1164
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$152 | ﹤0.01% |
3
-25
| -89% | -US$1.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1165
FormFactor
FORM
US$72.2억
| US$149 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$228 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1166
Primoris Services
PRIM
US$37.6억
| US$149 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$161 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1167
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33억
| US$147 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$145 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1168
ONE Gas
OGS
US$51.9억
| US$144 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$157 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1169
Regency Centers
REG
US$139억
| US$144 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$155 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1170
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7억
| US$143 | ﹤0.01% |
4
-9
| -69% | -US$347 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1171
Hormel Foods
HRL
US$120억
| US$140 | ﹤0.01% |
7
-102
| -94% | -US$2.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1172
Ceco Environmental
CECO
US$32.8억
| US$139 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1173
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$137 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1174
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$137 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1175
Tanger
SKT
US$45.6억
| US$137 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.