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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Safe Bulkers
SB
US$9.23억
| US$102 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$95 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1202
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.81억
| US$101 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1203
SM Energy
SM
US$77억
| US$101 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$100 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1204
Diodes
DIOD
US$42.2억
| US$97 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1205
Cogent Biosciences
COGT
US$50.7억
| US$96 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$111 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1206
GlobalFoundries
GFS
US$238억
| US$96 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$52 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1207
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.69억
| US$96 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$105 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1208
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$95 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1209
Northern Oil and Gas
NOG
US$26.2억
| US$92 | ﹤0.01% |
4
-161
| -98% | -US$3.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1210
OneSpaWorld
OSW
US$30.7억
| US$90 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$100 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1211
10x Genomics
TXG
US$77.7억
| US$90 | ﹤0.01% |
1
-9
| -90% | -US$527 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1212
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$89 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$76 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1213
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.96억
| US$89 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$89 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1214
Global Ship Lease
GSL
US$15.6억
| US$88 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$86 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1215
CryoPort
CYRX
US$10.2억
| US$87 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$80 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1216
Donaldson
DCI
US$101억
| US$87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1217
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$87 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$93 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1218
Taboola.com
TBLA
US$5.67억
| US$87 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$112 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1219
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$83 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$81 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1220
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.68억
| US$82 | ﹤0.01% |
6
-16
| -73% | -US$223 |
2026 Q2
1분기
|
|
1221
Circle Internet Group
CRCL
US$164억
| US$82 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$309 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1222
Greif
GEF
US$40.5억
| US$80 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1223
Crescent Energy
CRGY
US$50.9억
| US$77 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$73 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1224
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$76 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$39 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1225
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$75 | ﹤0.01% |
2
-8
| -80% | -US$302 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.