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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Safe Bulkers
SB
809 Mio. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +95 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1202
Bridgewater Bancshares
BWB
568 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1203
SM Energy
SM
7,03 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1204
Diodes
DIOD
3,56 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1205
Cogent Biosciences
COGT
5,49 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1206
GlobalFoundries
GFS
21,5 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +52 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1207
Niagen Bioscience
NAGE
164 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1208
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1209
Northern Oil and Gas
NOG
2,42 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
4
-161
| -98 % | -3.716 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1210
OneSpaWorld
OSW
3,12 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1211
10x Genomics
TXG
7,72 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
1
-9
| -90 % | -527 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1212
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +76 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +89 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
Global Ship Lease
GSL
1,41 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +86 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1215
CryoPort
CYRX
967 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +80 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1216
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1217
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +93 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1218
Taboola.com
TBLA
533 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1219
RUM Group Inc
RUM
1,97 Mrd. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +81 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1220
Western New England Bancorp
WNEB
271 Mio. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
6
-16
| -73 % | -223 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1221
Circle Internet Group
CRCL
17,4 Mrd. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1222
Greif
GEF
4,12 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1223
Crescent Energy
CRGY
4,74 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1224
Washington Trust Bancorp
WASH
737 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -39 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1225
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 75 $ | ﹤0,01 % |
2
-8
| -80 % | -302 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .