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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
12
-90
| -88 % | -1.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1152
Stereotaxis
STXS
109 Mio. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1153
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,01 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -36 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1154
CBL Properties
CBL
1,46 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1155
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,3 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1156
Clarivate
CLVT
1,5 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
94
-2
| -2 % | -4 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1157
Financial Institutions
FISI
776 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1158
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
5
-7
| -58 % | -299 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1159
NETGEAR
NTGR
496 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Regal Rexnord
RRX
11,3 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1161
Rogers Corp
ROG
2,17 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1162
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -46 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1163
Simply Good Foods
SMPL
1,05 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1164
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
3
-25
| -89 % | -1.401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1165
FormFactor
FORM
6,36 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -228 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1166
Primoris Services
PRIM
3,44 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1167
Star Bulk Carriers
SBLK
3,1 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1168
ONE Gas
OGS
5,09 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1169
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1170
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,98 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
4
-9
| -69 % | -347 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1171
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
7
-102
| -94 % | -2.378 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1172
Ceco Environmental
CECO
2,56 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1173
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1174
Vail Resorts
MTN
5,66 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1175
Tanger
SKT
4,45 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .