Wir sind mit live! Mehr erfahren
James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITGR-Symbol
1101
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
253 $ ﹤0,01 %
2
-4
-67 % -464 $
2025 Q4
3 Quartale
ACNB-Symbol
1102
ACNB Corp
ACNB
665 Mio. $
249 $ ﹤0,01 %
4
-2
-33 % -127 $
2025 Q4
3 Quartale
GRAB-Symbol
1103
Grab
GRAB
11,1 Mrd. $
246 $ ﹤0,01 %
79
-1.702
-96 % -5.889 $
2025 Q4
3 Quartale
VVV-Symbol
1104
Valvoline
VVV
4,12 Mrd. $
241 $ ﹤0,01 %
8
-3
-27 % -103 $
2025 Q4
3 Quartale
SFBS-Symbol
1105
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,4 Mrd. $
240 $ ﹤0,01 %
6
-2
-25 % -86 $
2025 Q3
4 Quartale
AIV-Symbol
1106
Aimco
AIV
228 Mio. $
236 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +304 $
2026 Q3
0 Quartale
DJT-Symbol
1107
Trump Media & Technology Group
DJT
1,55 Mrd. $
236 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +237 $
2026 Q3
0 Quartale
ECG-Symbol
1108
Everus Construction Group
ECG
5,24 Mrd. $
235 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +253 $
2026 Q3
0 Quartale
GLIBK-Symbol
1109
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
906 Mio. $
232 $ ﹤0,01 %
10
-2
-17 % -48 $
2026 Q2
1 Quartal
CBT-Symbol
1110
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
231 $ ﹤0,01 %
3
-1
-25 % -84 $
2025 Q4
3 Quartale
PBH-Symbol
1111
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,32 Mrd. $
229 $ ﹤0,01 %
5
+1
+25 % +50 $
2026 Q2
1 Quartal
ORI-Symbol
1112
Old Republic International
ORI
9,24 Mrd. $
224 $ ﹤0,01 %
6
– –
2025 Q4
3 Quartale
VSNT-Symbol
1113
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
222 $ ﹤0,01 %
7
-8
-53 % -296 $
2026 Q1
2 Quartale
BRX-Symbol
1114
Brixmor Property Group
BRX
8,94 Mrd. $
221 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +240 $
2026 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
1115
CarMax
KMX
7,89 Mrd. $
220 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q2
1 Quartal
TAP-Symbol
1116
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
219 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +241 $
2026 Q3
0 Quartale
REX-Symbol
1117
REX American Resources
REX
1,3 Mrd. $
217 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q3
4 Quartale
WBTN-Symbol
1118
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,2 Mrd. $
216 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +201 $
2026 Q3
0 Quartale
DINO-Symbol
1119
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
215 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
3 Quartale
ALH-Symbol
1120
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,37 Mrd. $
213 $ ﹤0,01 %
10
-1
-9 % -24 $
2026 Q2
1 Quartal
PCOR-Symbol
1121
Procore
PCOR
9,33 Mrd. $
207 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
3 Quartale
RKT-Symbol
1122
Rocket Companies
RKT
36,3 Mrd. $
207 $ ﹤0,01 %
18
-138
-88 % -1.889 $
2025 Q4
3 Quartale
PDFS-Symbol
1123
PDF Solutions
PDFS
1,73 Mrd. $
204 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +195 $
2026 Q3
0 Quartale
BFH-Symbol
1124
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
196 $ ﹤0,01 %
2
-5
-71 % -526 $
2025 Q4
3 Quartale
OUT-Symbol
1125
Outfront Media
OUT
5,64 Mrd. $
194 $ ﹤0,01 %
7
+1
+17 % +31 $
2025 Q3
4 Quartale
43 44
45
46 47

Ähnliche Fonds

Storgate
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
Winch Advisory Services
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartland Bank & Trust
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .