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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
2
-26
| -93 % | -2.953 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1127
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1128
RPC Inc
RES
1,18 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1129
First Community Bankshares
FCBC
860 Mio. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,18 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1131
Ormat Technologies
ORA
5,65 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1132
Acadian Asset Management
AAMI
3,21 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1133
First American
FAF
6,84 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1134
Matrix Service
MTRX
271 Mio. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1135
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1136
PC Connection
CNXN
2 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1137
Elanco Animal Health
ELAN
12,9 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +97 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1138
HealthEquity
HQY
8,57 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +98 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1139
One Liberty Properties
OLP
462 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1140
Hamilton Lane
HLNE
4,99 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1141
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,87 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1142
Reynolds Consumer Products
REYN
5,08 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1143
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1144
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,36 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1145
Hexcel
HXL
6,09 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Benchmark Electronics
BHE
2,16 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBZ
1147
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 164 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1148
Yeti Holdings
YETI
3,28 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1149
H&R Block
HRB
6,45 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1150
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .