Wir sind mit live!
Mehr erfahren
James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
M/I Homes
MHO
3,43 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1177
Pilgrim's Pride
PPC
7,04 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -145 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1178
First Bancorp
FNLC
419 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1179
Exponent
EXPO
4,06 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1180
Patterson-UTI
PTEN
3,74 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1181
Jackson Financial
JXN
8,95 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1182
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1183
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -72 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1184
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
1
-32
| -97 % | -4.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1185
Marathon Digital Holdings
MARA
2,57 Mrd. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1186
Flywire
FLYW
2,75 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1187
TTM Technologies
TTMI
7,94 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
Avient
AVNT
4,25 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1189
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,34 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1190
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1191
Privia Health
PRVA
3,14 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1192
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1193
Moelis & Co
MC
4,27 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
2
-6
| -75 % | -394 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1194
Wise Group
WSE
10,9 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
10
-6
| -38 % | -74 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1195
NVE Corp
NVEC
388 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1196
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1197
Joby Aviation
JOBY
6,28 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1198
Park Hotels & Resorts
PK
3,33 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1199
CEVA Inc
CEVA
699 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1200
Gates Industrial Corp
GTES
6,36 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .