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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -24 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1227
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
2
-128
| -98 % | -5.027 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1228
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +80 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
Relay Therapeutics
RLAY
4,54 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1230
Albertsons Companies
ACI
6,02 Mrd. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
6
-334
| -98 % | -4.226 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1231
Immatics
IMTX
986 Mio. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -9 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1232
Macy's
M
6,64 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1233
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
12
-605
| -98 % | -4.326 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1234
Bumble
BMBL
929 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +72 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1235
Bruker
BRKR
10,2 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1236
W.P. Carey
WPC
15,2 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -142 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1237
CarGurus
CARG
3,09 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1238
Photronics
PLAB
1,71 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1239
Stepan Co
SCL
1,56 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -246 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1240
Diebold Nixdorf
DBD
2,03 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1241
Plumas Bancorp
PLBC
439 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1242
Immersion
IMMR
232 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1243
ZoomInfo Technologies
GTM
1,01 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +55 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1244
SEALSQ Corp
LAES
326 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +61 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1245
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,9 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1246
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
2
-7
| -78 % | -193 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1247
FuboTV Inc
FUBO
241 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1248
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
2
-452
| -100 % | -14.894 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1249
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44,3 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
1
-333
| -100 % | -20.434 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1250
Legence Corp
LGN
2,43 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .