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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 469 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1052
ServiceTitan Inc
TTAN
7,89 Mrd. $
| 461 $ | ﹤0,01 % |
7
-77
| -92 % | -6.024 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1053
Cognizant
CTSH
28,7 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
8
-48
| -86 % | -2.637 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1054
Brown-Forman Class A
BF.A
14,1 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
17
-28
| -62 % | -769 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1055
EXL Service
EXLS
6,59 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
13
-83
| -86 % | -2.767 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1056
Twenty One Capital Inc
XXI
1,86 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1057
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -195 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1058
Littelfuse
LFUS
10,3 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1059
Sensata Technologies
ST
5,97 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1060
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1061
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,6 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1062
Ziff Davis
ZD
1,7 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1063
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
5
-34
| -87 % | -2.657 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1065
Saic
SAIC
6,36 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1066
Citizens & Northern Corp
CZNC
503 Mio. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1067
Rithm Capital
RITM
5,14 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
42
+21
| +100 % | +203 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1068
Zebra Technologies
ZBRA
15,6 Mrd. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1069
CNO Financial Group
CNO
5,28 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -54 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1070
Avidia Bancorp
AVBC
402 Mio. $
| 367 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
Allegro MicroSystems
ALGM
6,07 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -168 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1072
TKO Group
TKO
14,6 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
2
-11
| -85 % | -2.071 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1073
Merit Medical Systems
MMSI
5,26 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
4
-6
| -60 % | -502 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1074
Blue Owl Capital
OWL
7,17 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1075
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
9
-86
| -91 % | -3.668 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .