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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Guardant Health
GH
22,6 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1002
Agree Realty
ADC
9,1 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
13
-26
| -67 % | -1.937 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1003
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
| 855 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -78 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1004
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 840 $ | ﹤0,01 % |
4
-45
| -92 % | -9.988 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1005
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 824 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +130 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1006
Kimco Realty
KIM
16,6 Mrd. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
37
-1
| -3 % | -24 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1007
Chewy
CHWY
9,41 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1008
OppFi
OPFI
543 Mio. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
133
-471
| -78 % | -3.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1009
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,48 Mrd. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
72
+12
| +20 % | +140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1010
Evercore
EVR
11,4 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -608 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1011
Molina Healthcare
MOH
11,8 Mrd. $
| 756 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1012
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1013
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,52 Mrd. $
| 751 $ | ﹤0,01 % |
10
-6
| -38 % | -482 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1014
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 744 $ | ﹤0,01 % |
8
+6
| +300 % | +602 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1015
Masco
MAS
16,7 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1016
BorgWarner
BWA
10,1 Mrd. $
| 721 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +65 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1017
Upstart Holdings
UPST
2,28 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1018
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1019
Pinterest
PINS
12,2 Mrd. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
37
-54
| -59 % | -1.182 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1020
Roivant Sciences
ROIV
27,6 Mrd. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1021
Host Hotels & Resorts
HST
17,9 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
30
+10
| +50 % | +231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1022
Dick's Sporting Goods
DKS
14,5 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
5
-46
| -90 % | -8.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1023
Zillow
ZG
7,75 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
24
-58
| -71 % | -1.936 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1024
Birkenstock
BIRK
6,15 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1025
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .