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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Guardant Health
GH
US$209억
| US$892 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$817 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1002
Agree Realty
ADC
US$90.8억
| US$869 | ﹤0.01% |
13
-26
| -67% | -US$1.94천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1003
BridgeBio Pharma
BBIO
US$155억
| US$855 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$78 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1004
Steris
STE
US$249억
| US$840 | ﹤0.01% |
4
-45
| -92% | -US$10천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1005
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$824 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$130 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1006
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$822 | ﹤0.01% |
37
-1
| -3% | -US$24 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1007
Chewy
CHWY
US$93억
| US$819 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1008
OppFi
OPFI
US$5.07억
| US$802 | ﹤0.01% |
133
-471
| -78% | -US$3.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1009
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.2억
| US$793 | ﹤0.01% |
72
+12
| +20% | +US$140 |
2026 Q2
1분기
|
|
1010
Evercore
EVR
US$113억
| US$773 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$608 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1011
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$756 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1012
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| US$755 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1013
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.4억
| US$751 | ﹤0.01% |
10
-6
| -38% | -US$482 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1014
Pinnacle West Capital
PNW
US$131억
| US$744 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$602 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1015
Masco
MAS
US$164억
| US$741 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1016
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$721 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +US$65 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1017
Upstart Holdings
UPST
US$20.3억
| US$713 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$888 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1018
PTC
PTC
US$213억
| US$702 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1019
Pinterest
PINS
US$110억
| US$699 | ﹤0.01% |
37
-54
| -59% | -US$1.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1020
Roivant Sciences
ROIV
US$303억
| US$695 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1021
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
| US$672 | ﹤0.01% |
30
+10
| +50% | +US$231 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1022
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$671 | ﹤0.01% |
5
-46
| -90% | -US$8.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1023
Zillow
ZG
US$67.1억
| US$665 | ﹤0.01% |
24
-58
| -71% | -US$1.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1024
Birkenstock
BIRK
US$60.5억
| US$648 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1025
Penumbra
PEN
US$127억
| US$637 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.