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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
WD-40
WDFC
US$29.9억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -US$666 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
952
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
953
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
66
+4
| +6% | +US$88 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
954
TPG
TPG
US$87억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +US$189 |
2026 Q2
1분기
|
|
955
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.1억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
956
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
171
-509
| -75% | -US$5.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
957
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
958
Trex
TREX
US$52.7억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
959
Amkor Technology
AMKR
US$89.5억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +US$56 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
960
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
10
-20
| -67% | -US$2.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
961
Campbell Soup
CPB
US$68.1억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
76
-1
| -1% | -US$22 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
962
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
963
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
65
-73
| -53% | -US$1.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
964
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$242 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
965
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
14
-3
| -18% | -US$298 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
966
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
12
-9
| -43% | -US$1.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
967
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
968
Trimble
TRMB
US$128억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
24
+18
| +300% | +US$1.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
969
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -US$141 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
970
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
971
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
972
Unity
U
US$234억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
32
+1
| +3% | +US$38 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
973
Box
BOX
US$59.9억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
39
+33
| +550% | +US$1.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
974
Abivax
ABVX
US$76.7억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
975
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.