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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Chord Energy
CHRD
US$79.7억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
17
-2
| -11% | -US$274 |
2026 Q2
1분기
|
|
902
TransUnion
TRU
US$155억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +US$234 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
903
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
904
Smith & Nephew
SNN
US$131억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
83
-2
| -2% | -US$59 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
905
New Oriental
EDU
US$82.6억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
906
Halozyme
HALO
US$114억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
907
CF Industries
CF
US$183억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$123 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
908
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
56
-2
| -3% | -US$95 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
909
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
33
-5
| -13% | -US$382 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
910
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
23
-44
| -66% | -US$4.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
911
Idacorp
IDA
US$86.3억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
16
+11
| +220% | +US$1.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
912
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
70
-120
| -63% | -US$4.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
913
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
914
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
36
-37
| -51% | -US$2.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
915
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.3억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$557 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
916
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$337억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
28
-200
| -88% | -US$1.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
917
Hershey
HSY
US$350억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
13
-5
| -28% | -US$881 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
918
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
919
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
920
Allegion
ALLE
US$163억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
921
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
34
-4
| -11% | -US$254 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
922
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
923
Rentokil
RTO
US$120억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
99
-4
| -4% | -US$100 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
924
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
6
-3
| -33% | -US$1.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
925
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +US$95 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.