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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
901
Chord Energy
CHRD
7,29 Mrd. $
2.279 $ ﹤0,01 %
17
-2
-11 % -274 $
2026 Q2
1 Quartal
TRU-Symbol
902
TransUnion
TRU
15,9 Mrd. $
2.261 $ ﹤0,01 %
37
+3
+9 % +234 $
2025 Q3
4 Quartale
TFSL-Symbol
903
TFS Financial
TFSL
4,64 Mrd. $
2.252 $ ﹤0,01 %
139
– –
2025 Q3
4 Quartale
SNN-Symbol
904
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
2.238 $ ﹤0,01 %
83
-2
-2 % -59 $
2025 Q4
3 Quartale
EDU-Symbol
905
New Oriental
EDU
8,31 Mrd. $
2.220 $ ﹤0,01 %
40
– –
2023 Q4
11 Quartale
HALO-Symbol
906
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
2.208 $ ﹤0,01 %
20
– –
2026 Q1
2 Quartale
CF-Symbol
907
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
2.189 $ ﹤0,01 %
19
+1
+6 % +123 $
2025 Q3
4 Quartale
FNF-Symbol
908
Fidelity National Financial
FNF
12 Mrd. $
2.164 $ ﹤0,01 %
56
-2
-3 % -95 $
2025 Q3
4 Quartale
BC-Symbol
909
Brunswick
BC
5,16 Mrd. $
2.120 $ ﹤0,01 %
33
-5
-13 % -382 $
2025 Q3
4 Quartale
BJ-Symbol
910
BJs Wholesale Club
BJ
13,8 Mrd. $
2.116 $ ﹤0,01 %
23
-44
-66 % -4.083 $
2025 Q3
4 Quartale
IDA-Symbol
911
Idacorp
IDA
8,69 Mrd. $
2.092 $ ﹤0,01 %
16
+11
+220 % +1.548 $
2025 Q3
4 Quartale
HUBG-Symbol
912
HUB Group
HUBG
1,52 Mrd. $
2.071 $ ﹤0,01 %
70
-120
-63 % -4.945 $
2025 Q3
4 Quartale
FCNCA-Symbol
913
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
2.060 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q2
1 Quartal
BLDR-Symbol
914
Builders FirstSource
BLDR
7,13 Mrd. $
2.052 $ ﹤0,01 %
36
-37
-51 % -2.541 $
2025 Q3
4 Quartale
SSD-Symbol
915
Simpson Manufacturing
SSD
8,33 Mrd. $
2.051 $ ﹤0,01 %
12
+3
+33 % +557 $
2025 Q3
4 Quartale
SUNB-Symbol
916
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,1 Mrd. $
2.050 $ ﹤0,01 %
28
-200
-88 % -14.906 $
2026 Q1
2 Quartale
HSY-Symbol
917
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
2.049 $ ﹤0,01 %
13
-5
-28 % -881 $
2025 Q3
4 Quartale
VOT-Symbol
918
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
2.045 $ ﹤0,01 %
7
– –
2023 Q4
11 Quartale
LAD-Symbol
919
Lithia Motors
LAD
6,74 Mrd. $
2.043 $ ﹤0,01 %
7
– –
2026 Q2
1 Quartal
ALLE-Symbol
920
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
1.999 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.996 $
2026 Q3
0 Quartale
ELS-Symbol
921
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,3 Mrd. $
1.983 $ ﹤0,01 %
34
-4
-11 % -254 $
2025 Q3
4 Quartale
STRL-Symbol
922
Sterling Infrastructure
STRL
8,88 Mrd. $
1.967 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q1
2 Quartale
RTO-Symbol
923
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
1.955 $ ﹤0,01 %
99
-4
-4 % -100 $
2025 Q4
3 Quartale
TPL-Symbol
924
Texas Pacific Land
TPL
19,3 Mrd. $
1.955 $ ﹤0,01 %
6
-3
-33 % -1.132 $
2025 Q3
4 Quartale
ZBH-Symbol
925
Zimmer Biomet
ZBH
20,6 Mrd. $
1.954 $ ﹤0,01 %
22
+1
+5 % +95 $
2025 Q3
4 Quartale
35 36
37
38 39

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Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Continental General Insurance Company
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .