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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,6 Mrd. $
| 3.526 $ | ﹤0,01 % |
76
+1
| +1 % | +52 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
852
Factset
FDS
12,1 Mrd. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
853
Fox Class B
FOX
26 Mrd. $
| 3.434 $ | ﹤0,01 % |
61
+31
| +103 % | +1.724 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
854
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
| 3.422 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
855
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
| 3.393 $ | ﹤0,01 % |
87
-25
| -22 % | -1.074 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
856
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 3.392 $ | ﹤0,01 % |
30
-27
| -47 % | -3.481 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
857
Somnigroup International
SGI
16,1 Mrd. $
| 3.354 $ | ﹤0,01 % |
54
+40
| +286 % | +2.708 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
858
NOV
NOV
6,43 Mrd. $
| 3.334 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
859
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 3.332 $ | ﹤0,01 % |
48
-42
| -47 % | -3.022 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
860
Edison International
EIX
23,7 Mrd. $
| 3.331 $ | ﹤0,01 % |
62
-26
| -30 % | -1.761 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
861
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
862
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 3.238 $ | ﹤0,01 % |
88
+1
| +1 % | +41 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
863
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 3.203 $ | ﹤0,01 % |
34
-15
| -31 % | -1.474 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
864
VICI Properties
VICI
27,8 Mrd. $
| 3.193 $ | ﹤0,01 % |
139
-46
| -25 % | -1.185 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
865
Affirm
AFRM
25,5 Mrd. $
| 3.185 $ | ﹤0,01 % |
46
+11
| +31 % | +827 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
866
People Inc
PPLI
3,13 Mrd. $
| 3.105 $ | ﹤0,01 % |
74
+14
| +23 % | +575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
867
VeriSign
VRSN
28,5 Mrd. $
| 3.102 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
868
ProPetro Holding
PUMP
789 Mio. $
| 3.023 $ | ﹤0,01 % |
342
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
869
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 3.007 $ | ﹤0,01 % |
18
-2
| -10 % | -409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
870
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 2.992 $ | ﹤0,01 % |
17
-34
| -67 % | -6.669 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
871
Fundrise Innovation Fund
VCX
771 Mio. $
| 2.962 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
872
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
| 2.896 $ | ﹤0,01 % |
38
-28
| -42 % | -2.389 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
873
Gold.com Inc
GOLD
1,21 Mrd. $
| 2.895 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
874
Dow Inc
DOW
23,7 Mrd. $
| 2.837 $ | ﹤0,01 % |
103
+9
| +10 % | +268 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
875
Weyerhaeuser
WY
15,7 Mrd. $
| 2.800 $ | ﹤0,01 % |
147
-668
| -82 % | -15.590 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .