Wir sind mit live!
Mehr erfahren
James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
| 4.144 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
827
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 4.123 $ | ﹤0,01 % |
47
+2
| +4 % | +181 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
828
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
735 Mio. $
| 4.118 $ | ﹤0,01 % |
454
-1
| -0,2 % | -9 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
829
Mohawk Industries
MHK
9,1 Mrd. $
| 4.116 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
830
COPT Defense Properties
CDP
3,79 Mrd. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
123
-2
| -2 % | -73 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +353 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
832
Alaska Air
ALK
4,65 Mrd. $
| 4.064 $ | ﹤0,01 % |
105
+2
| +2 % | +89 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
833
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 4.057 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
834
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| 4.036 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
835
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 4.003 $ | ﹤0,01 % |
25
-15
| -38 % | -2.721 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
836
Victory Capital Holdings
VCTR
7,84 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
837
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
| 3.973 $ | ﹤0,01 % |
43
+4
| +10 % | +395 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
838
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 3.925 $ | ﹤0,01 % |
23
-6
| -21 % | -1.023 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
839
SouthState Bank Corp
SSB
10,3 Mrd. $
| 3.883 $ | ﹤0,01 % |
39
-1
| -3 % | -105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
840
Arbor Realty Trust
ABR
295 Mio. $
| 3.860 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
841
Stanley Black & Decker
SWK
17,6 Mrd. $
| 3.809 $ | ﹤0,01 % |
43
+4
| +10 % | +376 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
| 3.808 $ | ﹤0,01 % |
45
+1
| +2 % | +91 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
843
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
| 3.770 $ | ﹤0,01 % |
29
-2
| -6 % | -285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
844
Trupanion
TRUP
1,54 Mrd. $
| 3.738 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
845
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 3.726 $ | ﹤0,01 % |
29
+8
| +38 % | +1.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
846
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
106 Mio. $
| 3.685 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
847
Harley-Davidson
HOG
3,45 Mrd. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
150
+4
| +3 % | +106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
848
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 3.598 $ | ﹤0,01 % |
13
-39
| -75 % | -13.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
849
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
| 3.588 $ | ﹤0,01 % |
70
+7
| +11 % | +383 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
850
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 3.580 $ | ﹤0,01 % |
20
-13
| -39 % | -2.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .