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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Tapestry
TPR
24 Mrd. $
| 4.602 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +134 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
802
SLM Corp
SLM
3,36 Mrd. $
| 4.594 $ | ﹤0,01 % |
203
-10
| -5 % | -257 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
803
Vitesse Energy
VTS
726 Mio. $
| 4.593 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +4.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
804
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 4.590 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
805
Valley National Bancorp
VLY
7,94 Mrd. $
| 4.581 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
806
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
| 4.533 $ | ﹤0,01 % |
43
+2
| +5 % | +230 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
807
LyondellBasell Industries
LYB
21,6 Mrd. $
| 4.483 $ | ﹤0,01 % |
78
+1
| +1 % | +61 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
808
Synchrony
SYF
25 Mrd. $
| 4.471 $ | ﹤0,01 % |
63
-195
| -76 % | -14.835 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
809
Tenaris
TS
29,3 Mrd. $
| 4.470 $ | ﹤0,01 % |
81
-110
| -58 % | -6.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
810
F5
FFIV
18,4 Mrd. $
| 4.452 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
811
Jack Henry & Associates
JKHY
11,5 Mrd. $
| 4.440 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
812
DocuSign
DOCU
15,3 Mrd. $
| 4.365 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
813
Aecom
ACM
8,45 Mrd. $
| 4.362 $ | ﹤0,01 % |
74
+10
| +16 % | +667 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
814
Synopsys
SNPS
89,3 Mrd. $
| 4.349 $ | ﹤0,01 % |
10
-33
| -77 % | -13.457 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
815
Tenet Healthcare
THC
21,4 Mrd. $
| 4.345 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -246 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
816
Weatherford International
WFRD
6,45 Mrd. $
| 4.327 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
817
WESCO International
WCC
16,3 Mrd. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
818
Futu Holdings
FUTU
14,5 Mrd. $
| 4.311 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
819
Healthcare Realty
HR
6,47 Mrd. $
| 4.311 $ | ﹤0,01 % |
+243
| Neu | +4.792 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
820
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,8 Mrd. $
| 4.306 $ | ﹤0,01 % |
46
+2
| +5 % | +202 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
821
Rubrik
RBRK
23,8 Mrd. $
| 4.235 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
822
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
997 Mio. $
| 4.225 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
823
Quest Diagnostics
DGX
27,7 Mrd. $
| 4.195 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
824
Kemper
KMPR
2,07 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 4.158 $ | ﹤0,01 % |
99
-25
| -20 % | -1.192 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .