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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Tapestry
TPR
US$258억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
40
+1
| +3% | +US$134 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
802
SLM Corp
SLM
US$31.7억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
203
-10
| -5% | -US$257 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
803
Vitesse Energy
VTS
US$6.4억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$4.55천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
804
Nordson
NDSN
US$182억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
805
Valley National Bancorp
VLY
US$78.2억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
806
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
43
+2
| +5% | +US$230 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
807
LyondellBasell Industries
LYB
US$205억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
78
+1
| +1% | +US$61 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
808
Synchrony
SYF
US$230억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
63
-195
| -76% | -US$1.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
809
Tenaris
TS
US$308억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
81
-110
| -58% | -US$6.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
810
F5
FFIV
US$185억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
811
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
812
DocuSign
DOCU
US$147억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
813
Aecom
ACM
US$90.1억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
74
+10
| +16% | +US$667 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
814
Synopsys
SNPS
US$891억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
10
-33
| -77% | -US$1.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
815
Tenet Healthcare
THC
US$229억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
17
-1
| -6% | -US$246 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
816
Weatherford International
WFRD
US$63억
| US$4.33천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
817
WESCO International
WCC
US$160억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
818
Futu Holdings
FUTU
US$137억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
819
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
+243
| 신규 | +US$4.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
820
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
46
+2
| +5% | +US$202 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
821
Rubrik
RBRK
US$230억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
822
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10억
| US$4.22천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
823
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -US$231 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
824
Kemper
KMPR
US$20억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
825
Alcoa
AA
US$106억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
99
-25
| -20% | -US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.