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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alarm.com
ALRM
3,26 Mrd. $
| 5.719 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
752
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
| 5.699 $ | ﹤0,01 % |
27
+7
| +35 % | +1.448 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
753
TD Synnex
SNX
19,6 Mrd. $
| 5.651 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
754
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 5.507 $ | ﹤0,01 % |
87
+36
| +71 % | +2.524 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
755
Waste Management
WM
96,5 Mrd. $
| 5.506 $ | ﹤0,01 % |
27
-69
| -72 % | -15.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
756
RBC Bearings
RBC
15,6 Mrd. $
| 5.492 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
757
Planet Fitness
PLNT
4,51 Mrd. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
130
+95
| +271 % | +4.846 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
758
Viking Holdings
VIK
39,9 Mrd. $
| 5.483 $ | ﹤0,01 % |
70
+21
| +43 % | +1.975 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
759
Erie Indemnity
ERIE
14,2 Mrd. $
| 5.479 $ | ﹤0,01 % |
25
-1
| -4 % | -244 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
760
Conagra Brands
CAG
6,97 Mrd. $
| 5.457 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
761
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 5.416 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
762
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 5.399 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
763
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 5.396 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
764
Entegris
ENTG
23,5 Mrd. $
| 5.392 $ | ﹤0,01 % |
35
-2
| -5 % | -282 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
765
Morningstar
MORN
9,17 Mrd. $
| 5.321 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
766
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 5.315 $ | ﹤0,01 % |
52
-37
| -42 % | -4.009 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
767
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 5.310 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
768
Eagle Materials
EXP
5,59 Mrd. $
| 5.302 $ | ﹤0,01 % |
31
+5
| +19 % | +1.000 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
769
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 5.261 $ | ﹤0,01 % |
82
-1
| -1 % | -71 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
770
MongoDB
MDB
27,5 Mrd. $
| 5.229 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
771
Arch Capital
ACGL
35,8 Mrd. $
| 5.172 $ | ﹤0,01 % |
56
-2
| -3 % | -198 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
772
Kinsale Capital Group
KNSL
8,82 Mrd. $
| 5.164 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
773
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 5.137 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +5.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
774
Huntsman Corp
HUN
1,71 Mrd. $
| 5.124 $ | ﹤0,01 % |
610
-8
| -1 % | -82 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
775
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 5.119 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .