Wir sind mit live! Mehr erfahren
James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDFC-Symbol
951
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
1.616 $ ﹤0,01 %
8
-3
-27 % -666 $
2025 Q3
4 Quartale
CSL-Symbol
952
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
1.611 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q3
4 Quartale
WT-Symbol
953
WisdomTree
WT
3,15 Mrd. $
1.603 $ ﹤0,01 %
66
+4
+6 % +88 $
2025 Q4
3 Quartale
TPG-Symbol
954
TPG
TPG
8,85 Mrd. $
1.589 $ ﹤0,01 %
36
+4
+13 % +189 $
2026 Q2
1 Quartal
BDJ-Symbol
955
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
1.570 $ ﹤0,01 %
167
– –
2023 Q4
11 Quartale
AGNC-Symbol
956
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
1.551 $ ﹤0,01 %
171
-509
-75 % -5.408 $
2025 Q4
3 Quartale
GPK-Symbol
957
Graphic Packaging
GPK
3,3 Mrd. $
1.529 $ ﹤0,01 %
169
– –
2025 Q3
4 Quartale
TREX-Symbol
958
Trex
TREX
5,87 Mrd. $
1.525 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q3
4 Quartale
AMKR-Symbol
959
Amkor Technology
AMKR
8,54 Mrd. $
1.519 $ ﹤0,01 %
29
+1
+4 % +56 $
2025 Q4
3 Quartale
LOPE-Symbol
960
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
1.516 $ ﹤0,01 %
10
-20
-67 % -2.968 $
2025 Q4
3 Quartale
CPB-Symbol
961
Campbell Soup
CPB
6,74 Mrd. $
1.507 $ ﹤0,01 %
76
-1
-1 % -22 $
2025 Q4
3 Quartale
ASB-Symbol
962
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
1.490 $ ﹤0,01 %
52
– –
2026 Q2
1 Quartal
KHC-Symbol
963
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
1.477 $ ﹤0,01 %
65
-73
-53 % -1.837 $
2023 Q4
11 Quartale
RGA-Symbol
964
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
1.477 $ ﹤0,01 %
6
-1
-14 % -242 $
2025 Q3
4 Quartale
CAKE-Symbol
965
Cheesecake Factory
CAKE
5,53 Mrd. $
1.473 $ ﹤0,01 %
14
-3
-18 % -298 $
2025 Q4
3 Quartale
HIG-Symbol
966
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
1.468 $ ﹤0,01 %
12
-9
-43 % -1.235 $
2025 Q3
4 Quartale
GDDY-Symbol
967
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
1.433 $ ﹤0,01 %
15
– –
2025 Q3
4 Quartale
TRMB-Symbol
968
Trimble
TRMB
12,6 Mrd. $
1.371 $ ﹤0,01 %
24
+18
+300 % +1.022 $
2025 Q3
4 Quartale
WRB-Symbol
969
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
1.351 $ ﹤0,01 %
20
-2
-9 % -141 $
2025 Q3
4 Quartale
ESS-Symbol
970
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
1.347 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q3
4 Quartale
CHH-Symbol
971
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
1.331 $ ﹤0,01 %
13
– –
2025 Q3
4 Quartale
U-Symbol
972
Unity
U
22,3 Mrd. $
1.310 $ ﹤0,01 %
32
+1
+3 % +38 $
2025 Q3
4 Quartale
BOX-Symbol
973
Box
BOX
5,84 Mrd. $
1.306 $ ﹤0,01 %
39
+33
+550 % +1.062 $
2026 Q1
2 Quartale
ABVX-Symbol
974
Abivax
ABVX
7,62 Mrd. $
1.287 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.567 $
2026 Q3
0 Quartale
OZK-Symbol
975
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
1.287 $ ﹤0,01 %
28
– –
2025 Q4
3 Quartale
37 38
39
40 41

Ähnliche Fonds

Storgate
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartland Bank & Trust
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Continental General Insurance Company
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .