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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UAUG-Symbol
301
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
34.890 $ 0,01 %
812
– –
2023 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
302
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
34.545 $ 0,01 %
303
+22
+8 % +2.695 $
2025 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
303
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
34.467 $ 0,01 %
135
– –
2025 Q2
5 Quartale
SCHM-Symbol
304
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
34.088 $ 0,01 %
1.002
– –
2025 Q2
5 Quartale
PGR-Symbol
305
Progressive
PGR
132 Mrd. $
33.998 $ 0,01 %
164
+16
+11 % +3.456 $
2025 Q3
4 Quartale
MRSH-Symbol
306
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
33.805 $ 0,01 %
198
+41
+26 % +7.500 $
2025 Q3
4 Quartale
CAH-Symbol
307
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
33.598 $ 0,01 %
151
– –
2023 Q4
11 Quartale
DTD-Symbol
308
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
33.444 $ 0,01 %
+358
Neu +34.290 $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
309
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
33.382 $ 0,01 %
33
-2
-6 % -2.079 $
2025 Q3
4 Quartale
REGN-Symbol
310
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
33.364 $ 0,01 %
44
-1
-2 % -756 $
2025 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
311
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
33.272 $ 0,01 %
1.529
+119
+8 % +2.914 $
2023 Q4
11 Quartale
NGG-Symbol
312
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
32.830 $ 0,01 %
433
+145
+50 % +11.565 $
2025 Q4
3 Quartale
HLT-Symbol
313
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
32.766 $ 0,01 %
103
-3
-3 % -962 $
2025 Q3
4 Quartale
VRT-Symbol
314
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
32.577 $ 0,01 %
135
+6
+5 % +1.635 $
2025 Q3
4 Quartale
EW-Symbol
315
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
32.543 $ 0,01 %
377
+2
+0,5 % +178 $
2025 Q2
5 Quartale
IJUN-Symbol
316
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,3 Mio. $
32.479 $ 0,01 %
1.040
– –
2026 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
317
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
32.108 $ 0,01 %
216
+13
+6 % +1.882 $
2025 Q3
4 Quartale
CARR-Symbol
318
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
31.983 $ 0,01 %
583
-39
-6 % -2.416 $
2023 Q4
11 Quartale
WDS-Symbol
319
Woodside Energy
WDS
39,9 Mrd. $
31.947 $ 0,01 %
1.441
+630
+78 % +14.167 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
320
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
31.860 $ 0,01 %
375
– –
2023 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
321
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
31.774 $ 0,01 %
209
+123
+143 % +18.575 $
2025 Q3
4 Quartale
DASH-Symbol
322
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
31.571 $ 0,01 %
172
+11
+7 % +2.221 $
2025 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
323
McKesson
MCK
125 Mrd. $
30.737 $ 0,01 %
36
+2
+6 % +1.721 $
2025 Q3
4 Quartale
ARGX-Symbol
324
argenx
ARGX
60,5 Mrd. $
30.685 $ 0,01 %
32
– –
2026 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
325
Accenture
ACN
153 Mrd. $
30.623 $ 0,01 %
167
-45
-21 % -7.604 $
2025 Q1
6 Quartale
11 12
13
14 15

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Napier Financial
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MM
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .