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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46억
| US$3.49만 | 0.01% |
812
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
302
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$3.45만 | 0.01% |
303
+22
| +8% | +US$2.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
303
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$3.45만 | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
304
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$3.41만 | 0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
305
Progressive
PGR
US$1366억
| US$3.4만 | 0.01% |
164
+16
| +11% | +US$3.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
306
Marsh
MRSH
US$988억
| US$3.38만 | 0.01% |
198
+41
| +26% | +US$7.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
307
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$3.36만 | 0.01% |
151
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
308
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$3.34만 | 0.01% |
+358
| 신규 | +US$3.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$3.34만 | 0.01% |
33
-2
| -6% | -US$2.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
310
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$3.34만 | 0.01% |
44
-1
| -2% | -US$756 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
311
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$3.33만 | 0.01% |
1,529
+119
| +8% | +US$2.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
National Grid
NGG
US$847억
| US$3.28만 | 0.01% |
433
+145
| +50% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
313
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$3.28만 | 0.01% |
103
-3
| -3% | -US$962 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
314
Vertiv
VRT
US$778억
| US$3.26만 | 0.01% |
135
+6
| +5% | +US$1.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
315
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$3.25만 | 0.01% |
377
+2
| +0.5% | +US$178 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
316
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6429만
| US$3.25만 | 0.01% |
1,040
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
317
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$3.21만 | 0.01% |
216
+13
| +6% | +US$1.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
318
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$3.2만 | 0.01% |
583
-39
| -6% | -US$2.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
319
Woodside Energy
WDS
US$401억
| US$3.19만 | 0.01% |
1,441
+630
| +78% | +US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$3.19만 | 0.01% |
375
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
321
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$3.18만 | 0.01% |
209
+123
| +143% | +US$1.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
322
DoorDash
DASH
US$748억
| US$3.16만 | 0.01% |
172
+11
| +7% | +US$2.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
323
McKesson
MCK
US$1273억
| US$3.07만 | 0.01% |
36
+2
| +6% | +US$1.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
324
argenx
ARGX
US$604억
| US$3.07만 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
325
Accenture
ACN
US$1480억
| US$3.06만 | 0.01% |
167
-45
| -21% | -US$7.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.