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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 56.184 $ | 0,01 % |
1.970
+58
| +3 % | +1.543 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
227
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 55.991 $ | 0,01 % |
1.575
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
228
ING
ING
94,2 Mrd. $
| 55.984 $ | 0,01 % |
1.577
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
229
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 55.452 $ | 0,01 % |
4.598
+8
| +0,2 % | +111 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
230
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 55.191 $ | 0,01 % |
194
-50
| -20 % | -16.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
231
BP
BP
118 Mrd. $
| 54.944 $ | 0,01 % |
1.249
+11
| +0,9 % | +472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
232
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 54.246 $ | 0,01 % |
1.523
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
233
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 53.795 $ | 0,01 % |
100
+4
| +4 % | +1.879 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 53.526 $ | 0,01 % |
+333
| Neu | +55.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
697 Mio. $
| 53.225 $ | 0,01 % |
1.169
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 53.203 $ | 0,01 % |
978
-72
| -7 % | -4.177 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
237
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 53.031 $ | 0,01 % |
231
-47
| -17 % | -9.695 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
ORIX
IX
36,9 Mrd. $
| 52.983 $ | 0,01 % |
1.405
-1
| -0,1 % | -40 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
86 Mio. $
| 52.942 $ | 0,01 % |
2.373
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
240
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 52.812 $ | 0,01 % |
2.176
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
241
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 52.573 $ | 0,01 % |
57
+1
| +2 % | +854 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 52.505 $ | 0,01 % |
514
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
243
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 52.411 $ | 0,01 % |
518
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
244
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 52.258 $ | 0,01 % |
1.255
-25
| -2 % | -1.096 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 50.594 $ | 0,01 % |
668
+216
| +48 % | +18.270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 50.190 $ | 0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
247
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 50.060 $ | 0,01 % |
400
-26
| -6 % | -3.222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 49.991 $ | 0,01 % |
110
-6
| -5 % | -2.917 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
249
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 49.023 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
250
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 48.749 $ | 0,01 % |
1.494
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .