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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CDW
CDW
US$211억
| US$7.54만 | 0.02% |
588
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
202
Mizuho Financial
MFG
US$1199억
| US$7.47만 | 0.02% |
6,758
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$7.4만 | 0.02% |
280
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
204
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$7.39만 | 0.02% |
623
-42
| -6% | -US$5.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
205
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$9754만
| US$7.35만 | 0.02% |
3,504
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
206
Linde
LIN
US$2395억
| US$7.26만 | 0.02% |
153
-9
| -6% | -US$4.42천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$7.24만 | 0.02% |
547
+136
| +33% | +US$1.96만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
208
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$7.18만 | 0.01% |
181
+7
| +4% | +US$2.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
209
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$6.96만 | 0.01% |
1,858
+5
| +0.3% | +US$186 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.89억
| US$6.91만 | 0.01% |
+1,284
| 신규 | +US$7.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$6.84만 | 0.01% |
855
+22
| +3% | +US$1.9천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
212
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$6.75만 | 0.01% |
1,010
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$6.68만 | 0.01% |
648
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
Southern Company
SO
US$1090억
| US$6.67만 | 0.01% |
805
-62
| -7% | -US$5.65천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
215
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$6.58만 | 0.01% |
627
+15
| +2% | +US$1.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
216
Amphenol
APH
US$1974억
| US$6.34만 | 0.01% |
752
+4
| +0.5% | +US$322 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$6.24만 | 0.01% |
59
+6
| +11% | +US$6.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
218
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$6.01만 | 0.01% |
295
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
219
GSK
GSK
US$1027억
| US$5.98만 | 0.01% |
1,242
-125
| -9% | -US$6.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$5.85만 | 0.01% |
318
+24
| +8% | +US$4.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
221
Welltower
WELL
US$1817억
| US$5.78만 | 0.01% |
251
+3
| +1% | +US$709 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$5.69만 | 0.01% |
382
+44
| +13% | +US$6.17천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
223
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$5.67만 | 0.01% |
84
+10
| +14% | +US$5.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
224
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$5.63만 | 0.01% |
420
+9
| +2% | +US$1.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
225
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$5.63만 | 0.01% |
1,484
-150
| -9% | -US$6.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.