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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
| 162.079 $ | 0,03 % |
519
+49
| +10 % | +16.975 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Rockwell Automation
ROK
49,6 Mrd. $
| 158.896 $ | 0,03 % |
365
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 157.653 $ | 0,03 % |
1.587
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
129
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 155.259 $ | 0,03 % |
1.913
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
200 Mio. $
| 154.668 $ | 0,03 % |
4.095
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 149.302 $ | 0,03 % |
2.743
+362
| +15 % | +22.054 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 149.140 $ | 0,03 % |
5.467
+86
| +2 % | +2.404 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Diageo
DEO
52,3 Mrd. $
| 147.376 $ | 0,03 % |
1.722
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
Costco
COST
452 Mrd. $
| 145.655 $ | 0,03 % |
160
-30
| -16 % | -28.006 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 143.697 $ | 0,03 % |
281
+14
| +5 % | +7.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 143.322 $ | 0,03 % |
772
+38
| +5 % | +7.779 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
BHP
BHP
199 Mrd. $
| 142.022 $ | 0,03 % |
1.674
+237
| +16 % | +20.656 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Shell
SHEL
296 Mrd. $
| 139.819 $ | 0,03 % |
1.471
+379
| +35 % | +34.197 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 139.058 $ | 0,03 % |
350
+2
| +0,6 % | +712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
239 Mrd. $
| 136.944 $ | 0,03 % |
5.936
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 136.332 $ | 0,03 % |
415
-9
| -2 % | -2.810 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 135.888 $ | 0,03 % |
489
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,54 Mrd. $
| 135.773 $ | 0,03 % |
+5.756
| Neu | +137.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,51 Mrd. $
| 134.397 $ | 0,03 % |
+4.341
| Neu | +140.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 131.282 $ | 0,03 % |
1.036
+37
| +4 % | +5.097 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
AstraZeneca
AZN
285 Mrd. $
| 130.306 $ | 0,03 % |
807
+199
| +33 % | +33.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 129.723 $ | 0,03 % |
1.507
+200
| +15 % | +17.346 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
| 129.484 $ | 0,03 % |
1.246
-171
| -12 % | -18.774 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
66,5 Mio. $
| 128.769 $ | 0,03 % |
3.636
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| 126.752 $ | 0,03 % |
1.349
-21
| -2 % | -2.167 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .