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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 239.311 $ | 0,05 % |
3.074
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,5 Mio. $
| 238.878 $ | 0,05 % |
7.610
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 236.685 $ | 0,05 % |
2.610
+4
| +0,2 % | +361 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 234.413 $ | 0,05 % |
3.258
-117
| -3 % | -8.829 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
| 227.963 $ | 0,05 % |
5.935
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
170 Mio. $
| 223.205 $ | 0,05 % |
5.919
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 222.014 $ | 0,05 % |
1.617
+646
| +67 % | +91.143 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 218.806 $ | 0,05 % |
960
+4
| +0,4 % | +1.017 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Intel
INTC
348 Mrd. $
| 218.338 $ | 0,05 % |
1.816
+37
| +2 % | +3.774 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 212.946 $ | 0,04 % |
5.130
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
WEC Energy
WEC
37,8 Mrd. $
| 203.677 $ | 0,04 % |
2.021
-53
| -3 % | -5.770 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
| 200.955 $ | 0,04 % |
4.164
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 200.217 $ | 0,04 % |
2.059
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 197.941 $ | 0,04 % |
6.132
+39
| +0,6 % | +1.287 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 192.463 $ | 0,04 % |
349
+38
| +12 % | +21.365 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 185.346 $ | 0,04 % |
195
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
117
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 183.609 $ | 0,04 % |
951
+36
| +4 % | +7.554 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 181.642 $ | 0,04 % |
7.616
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
119
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 177.336 $ | 0,04 % |
3.746
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 176.772 $ | 0,04 % |
1.780
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
780 Mio. $
| 175.960 $ | 0,04 % |
2.650
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 172.943 $ | 0,04 % |
247
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
Hartford Large Cap Growth ETF
HFGO
171 Mio. $
| 166.647 $ | 0,03 % |
5.509
-237
| -4 % | -6.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 164.590 $ | 0,03 % |
203
+3
| +2 % | +2.544 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
39,1 Mio. $
| 162.612 $ | 0,03 % |
4.887
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .