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James T. Borello Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
374
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3646 M
| USD 239 k | 0.05% |
3,074
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 55.7 M
| USD 239 k | 0.05% |
7,610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1357 M
| USD 237 k | 0.05% |
2,610
+4
| +0.2% | +USD 361 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
3,258
-117
| -3% | -USD 8.83 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 228 k | 0.05% |
5,935
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 171 M
| USD 223 k | 0.05% |
5,919
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
1,617
+646
| +67% | +USD 91.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
960
+4
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
1,816
+37
| +2% | +USD 3.77 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3736 M
| USD 213 k | 0.04% |
5,130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
2,021
-53
| -3% | -USD 5.77 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4643 M
| USD 201 k | 0.04% |
4,164
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
2,059
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 198 k | 0.04% |
6,132
+39
| +0.6% | +USD 1.29 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 192 k | 0.04% |
349
+38
| +12% | +USD 21.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 185 k | 0.04% |
195
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 184 k | 0.04% |
951
+36
| +4% | +USD 7.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 182 k | 0.04% |
7,616
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 177 k | 0.04% |
3,746
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 177 k | 0.04% |
1,780
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 783 M
| USD 176 k | 0.04% |
2,650
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 173 k | 0.04% |
247
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Hartford Large Cap Growth ETF
HFGO
USD 164 M
| USD 167 k | 0.03% |
5,509
-237
| -4% | -USD 6.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
203
+3
| +2% | +USD 2.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
USD 39.1 M
| USD 163 k | 0.03% |
4,887
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de James T. Borello en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.