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James T. Borello Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
374
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.1 M | 0.23% |
7,575
+27
| +0.4% | +USD 4.24 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 744 M
| USD 1.08 M | 0.22% |
22,135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.05 M | 0.22% |
10,444
+5,315
| +104% | +USD 534 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 403 mil M
| USD 981 k | 0.2% |
9,114
+87
| +1% | +USD 9.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 872 M
| USD 954 k | 0.2% |
21,686
+806
| +4% | +USD 35.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 858 k | 0.18% |
3,442
+27
| +0.8% | +USD 6.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1225 M
| USD 854 k | 0.18% |
18,218
-4,337
| -19% | -USD 202 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 881 M
| USD 758 k | 0.16% |
17,213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 663 k | 0.14% |
2,568
-1
| -0% | -USD 265 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 652 k | 0.14% |
15,747
+4,732
| +43% | +USD 200 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11 mil M
| USD 621 k | 0.13% |
1,870
+4
| +0.2% | +USD 1.34 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
TotalEnergies
TTE
USD 197 mil M
| USD 605 k | 0.13% |
7,081
-357
| -5% | -USD 30.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
63
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1250 M
| USD 583 k | 0.12% |
17,857
-6,633
| -27% | -USD 220 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 562 k | 0.12% |
3,453
+389
| +13% | +USD 60.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Broadcom
AVGO
USD 1.73 B
| USD 552 k | 0.11% |
1,572
+104
| +7% | +USD 39.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 909 M
| USD 531 k | 0.11% |
24,617
+299
| +1% | +USD 6.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 525 k | 0.11% |
1,931
+7
| +0.4% | +USD 2.04 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 521 k | 0.11% |
718
+60
| +9% | +USD 37.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1036 M
| USD 504 k | 0.1% |
10,807
+1,286
| +14% | +USD 59.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6829 M
| USD 495 k | 0.1% |
8,313
+63
| +0.8% | +USD 3.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 490 k | 0.1% |
640
+216
| +51% | +USD 165 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 467 k | 0.1% |
3,273
-287
| -8% | -USD 43.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1716 M
| USD 466 k | 0.1% |
12,137
+2,920
| +32% | +USD 114 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 461 k | 0.1% |
1,394
+70
| +5% | +USD 24.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.9 mil M
| USD 445 k | 0.09% |
4,120
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
MM
Revisión del portafolio de James T. Borello en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.