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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
51
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
7.575
+27
+0,4 % +4.242 $
2024 Q1
10 Quartale
PMAR-Symbol
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
747 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,22 %
22.135
– –
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,22 %
10.444
+5.315
+104 % +534.466 $
2025 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
54
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
980.993 $ 0,2 %
9.114
+87
+1 % +9.802 $
2024 Q1
10 Quartale
PJUN-Symbol
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
879 Mio. $
953.947 $ 0,2 %
21.686
+806
+4 % +35.262 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
56
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
857.575 $ 0,18 %
3.442
+27
+0,8 % +6.860 $
2023 Q4
11 Quartale
PSEP-Symbol
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
853.682 $ 0,18 %
18.218
-4.337
-19 % -202.055 $
2023 Q4
11 Quartale
PFEB-Symbol
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
758.233 $ 0,16 %
17.213
– –
2023 Q4
11 Quartale
ADP-Symbol
59
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
662.698 $ 0,14 %
2.568
-1
-0 % -265 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAI-Symbol
60
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
652.416 $ 0,14 %
15.747
+4.732
+43 % +200.391 $
2024 Q1
10 Quartale
AIT-Symbol
61
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
621.410 $ 0,13 %
1.870
+4
+0,2 % +1.343 $
2024 Q1
10 Quartale
TTE-Symbol
62
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
605.426 $ 0,13 %
7.081
-357
-5 % -30.893 $
2024 Q1
10 Quartale
MFSI-Symbol
63
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
583.395 $ 0,12 %
17.857
-6.633
-27 % -219.845 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
64
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
561.976 $ 0,12 %
3.453
+389
+13 % +60.823 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
552.071 $ 0,11 %
1.572
+104
+7 % +39.152 $
2025 Q3
4 Quartale
SDVD-Symbol
66
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
895 Mio. $
530.747 $ 0,11 %
24.617
+299
+1 % +6.889 $
2024 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
67
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
525.432 $ 0,11 %
1.931
+7
+0,4 % +2.035 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
520.679 $ 0,11 %
718
+60
+9 % +37.449 $
2023 Q4
11 Quartale
PAUG-Symbol
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
504.147 $ 0,1 %
10.807
+1.286
+14 % +59.632 $
2023 Q4
11 Quartale
FTSM-Symbol
70
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
494.710 $ 0,1 %
8.313
+63
+0,8 % +3.766 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
490.144 $ 0,1 %
640
+216
+51 % +164.830 $
2023 Q4
11 Quartale
NVS-Symbol
72
Novartis
NVS
304 Mrd. $
466.632 $ 0,1 %
3.273
-287
-8 % -43.535 $
2024 Q1
10 Quartale
TOUS-Symbol
73
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,7 Mrd. $
466.421 $ 0,1 %
12.137
+2.920
+32 % +114.105 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
74
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
461.177 $ 0,1 %
1.394
+70
+5 % +24.484 $
2025 Q1
6 Quartale
KOF-Symbol
75
Coca-Cola Femsa
KOF
24,3 Mrd. $
445.125 $ 0,09 %
4.120
– –
2024 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

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Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartland Bank & Trust
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Standard General
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Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .