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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FV-Symbol
76
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,95 Mrd. $
415.269 $ 0,09 %
5.658
– –
2023 Q4
11 Quartale
FDL-Symbol
77
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,27 Mrd. $
408.546 $ 0,08 %
8.319
-25
-0,3 % -1.289 $
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
78
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
404.826 $ 0,08 %
2.610
+16
+0,6 % +2.408 $
2024 Q1
10 Quartale
PAPR-Symbol
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
965 Mio. $
397.256 $ 0,08 %
9.200
– –
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
80
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
391.961 $ 0,08 %
368
+9
+3 % +8.549 $
2025 Q3
4 Quartale
ASML-Symbol
81
ASML
ASML
646 Mrd. $
384.074 $ 0,08 %
212
+8
+4 % +13.869 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
82
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
365.683 $ 0,08 %
1.955
-60
-3 % -9.562 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYM-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
363.887 $ 0,08 %
4.054
+126
+3 % +11.264 $
2023 Q4
11 Quartale
ON-Symbol
84
ON Semiconductor
ON
29,3 Mrd. $
359.290 $ 0,07 %
4.674
-3
-0,1 % -241 $
2025 Q3
4 Quartale
RODM-Symbol
85
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
347.435 $ 0,07 %
8.526
– –
2023 Q4
11 Quartale
IAPR-Symbol
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
345.956 $ 0,07 %
10.326
– –
2024 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
87
Unilever
UL
138 Mrd. $
339.424 $ 0,07 %
5.589
+296
+6 % +18.594 $
2024 Q1
10 Quartale
AMD-Symbol
88
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
337.080 $ 0,07 %
551
+20
+4 % +10.289 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
89
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
332.812 $ 0,07 %
938
+32
+4 % +11.452 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
90
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
332.082 $ 0,07 %
287
+7
+3 % +8.260 $
2025 Q3
4 Quartale
ETN-Symbol
91
Eaton
ETN
153 Mrd. $
315.837 $ 0,07 %
735
+4
+0,5 % +1.669 $
2025 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
92
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
311.816 $ 0,06 %
1.192
+40
+3 % +10.254 $
2023 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
93
3M
MMM
91,5 Mrd. $
300.578 $ 0,06 %
1.831
+23
+1 % +3.923 $
2024 Q1
10 Quartale
V-Symbol
94
Visa
V
767 Mrd. $
270.935 $ 0,06 %
754
+13
+2 % +4.752 $
2025 Q3
4 Quartale
SDVY-Symbol
95
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
270.833 $ 0,06 %
6.674
+1.460
+28 % +63.032 $
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
96
American Express
AXP
217 Mrd. $
253.222 $ 0,05 %
833
-30
-3 % -10.024 $
2024 Q1
10 Quartale
TCAL-Symbol
97
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
319 Mio. $
253.221 $ 0,05 %
11.594
-22.352
-66 % -507.998 $
2025 Q2
5 Quartale
IJUL-Symbol
98
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
258 Mio. $
249.509 $ 0,05 %
6.906
– –
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
99
Abbott
ABT
181 Mrd. $
248.261 $ 0,05 %
2.512
+1.825
+266 % +190.564 $
2025 Q3
4 Quartale
BFRZ-Symbol
100
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
143 Mio. $
243.346 $ 0,05 %
8.989
-1.108
-11 % -29.980 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

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MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .