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James T. Borello Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
374
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3796 M
| USD 415 k | 0.09% |
5,658
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8401 M
| USD 409 k | 0.08% |
8,319
-25
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 405 k | 0.08% |
2,610
+16
| +0.6% | +USD 2.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 397 k | 0.08% |
9,200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 392 k | 0.08% |
368
+9
| +3% | +USD 8.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 384 k | 0.08% |
212
+8
| +4% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
1,955
-60
| -3% | -USD 9.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 364 k | 0.08% |
4,054
+126
| +3% | +USD 11.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
4,674
-3
| -0.1% | -USD 241 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1675 M
| USD 347 k | 0.07% |
8,526
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 346 k | 0.07% |
10,326
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 339 k | 0.07% |
5,589
+296
| +6% | +USD 18.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
551
+20
| +4% | +USD 10.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 333 k | 0.07% |
938
+32
| +4% | +USD 11.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 332 k | 0.07% |
287
+7
| +3% | +USD 8.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
735
+4
| +0.5% | +USD 1.67 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 312 k | 0.06% |
1,192
+40
| +3% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
1,831
+23
| +1% | +USD 3.92 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
754
+13
| +2% | +USD 4.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
6,674
+1,460
| +28% | +USD 63 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 253 k | 0.05% |
833
-30
| -3% | -USD 10 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
97
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 320 M
| USD 253 k | 0.05% |
11,594
-22,352
| -66% | -USD 508 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 257 M
| USD 250 k | 0.05% |
6,906
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
2,512
+1,825
| +266% | +USD 191 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 142 M
| USD 243 k | 0.05% |
8,989
-1,108
| -11% | -USD 30 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
MM
Revisión del portafolio de James T. Borello en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.