¡Ya estamos en !
Descubre más
James T. Borello Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
373
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
USD 1138 M
| USD 2.86 M | 0.59% |
58,948
-63
| -0.1% | -USD 2.97 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1127 M
| USD 2.77 M | 0.58% |
57,933
-4,307
| -7% | -USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 2.67 M | 0.55% |
8,004
+367
| +5% | +USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 473 M
| USD 2.66 M | 0.55% |
52,615
-1,450
| -3% | -USD 75.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 2.65 M | 0.55% |
935
+2
| +0.2% | +USD 5.98 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3217 M
| USD 2.64 M | 0.55% |
64,808
+21,018
| +48% | +USD 899 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.37 M | 0.49% |
4,769
+38
| +0.8% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.47% |
19,319
+1,343
| +7% | +USD 167 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1306 M
| USD 2.2 M | 0.46% |
44,330
+3,262
| +8% | +USD 161 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 789 M
| USD 2.03 M | 0.42% |
48,015
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 1.98 M | 0.41% |
8,675
+316
| +4% | +USD 67.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.97 M | 0.41% |
3,834
+371
| +11% | +USD 172 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.41% |
11,039
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 1.95 M | 0.41% |
5,732
+1,103
| +24% | +USD 380 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Fortinet
FTNT
USD 102 mil M
| USD 1.85 M | 0.38% |
10,334
-1
| -0% | -USD 162 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
CNH Industrial
CNH
USD 18.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.35% |
130,081
-19
| -0% | -USD 222 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Autoliv
ALV
USD 8421 M
| USD 1.54 M | 0.32% |
13,746
+100
| +0.7% | +USD 12 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 696 M
| USD 1.33 M | 0.28% |
31,871
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1422 M
| USD 1.32 M | 0.27% |
25,968
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7592 M
| USD 1.23 M | 0.26% |
27,148
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 991 M
| USD 1.21 M | 0.25% |
25,634
-794
| -3% | -USD 37 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 839 M
| USD 1.21 M | 0.25% |
26,454
-881
| -3% | -USD 39.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.24% |
9,944
-1,598
| -14% | -USD 188 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7896 M
| USD 1.11 M | 0.23% |
30,119
+2,360
| +9% | +USD 89 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 1.1 M | 0.23% |
3,190
+33
| +1% | +USD 11.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
MM
Revisión del portafolio de James T. Borello en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.