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James T. Borello Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
373
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$ 1,14 bi
| US$ 2,86 mi | 0,59% |
58.948
-63
| -0,1% | -US$ 2,97 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 2,77 mi | 0,58% |
57.933
-4.307
| -7% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,67 mi | 0,55% |
8.004
+367
| +5% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$ 473 mi
| US$ 2,66 mi | 0,55% |
52.615
-1.450
| -3% | -US$ 75,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 2,65 mi | 0,55% |
935
+2
| +0,2% | +US$ 5,98 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,22 bi
| US$ 2,64 mi | 0,55% |
64.808
+21.018
| +48% | +US$ 899 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,37 mi | 0,49% |
4.769
+38
| +0,8% | +US$ 19,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,47% |
19.319
+1.343
| +7% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 2,2 mi | 0,46% |
44.330
+3.262
| +8% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 789 mi
| US$ 2,03 mi | 0,42% |
48.015
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 1,98 mi | 0,41% |
8.675
+316
| +4% | +US$ 67,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,97 mi | 0,41% |
3.834
+371
| +11% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,41% |
11.039
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 1,95 mi | 0,41% |
5.732
+1.103
| +24% | +US$ 380 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Fortinet
FTNT
US$ 102 bi
| US$ 1,85 mi | 0,38% |
10.334
-1
| -0% | -US$ 162 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
CNH Industrial
CNH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,35% |
130.081
-19
| -0% | -US$ 222 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Autoliv
ALV
US$ 8,42 bi
| US$ 1,54 mi | 0,32% |
13.746
+100
| +0,7% | +US$ 12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 696 mi
| US$ 1,33 mi | 0,28% |
31.871
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,32 mi | 0,27% |
25.968
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,59 bi
| US$ 1,23 mi | 0,26% |
27.148
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 991 mi
| US$ 1,21 mi | 0,25% |
25.634
-794
| -3% | -US$ 37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 839 mi
| US$ 1,21 mi | 0,25% |
26.454
-881
| -3% | -US$ 39,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
9.944
-1.598
| -14% | -US$ 188 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
30.119
+2.360
| +9% | +US$ 89 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 1,1 mi | 0,23% |
3.190
+33
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de James T. Borello no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.