で公開中です！
詳しく見る
James T. Borello ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
(+4%)
資金フロー
+$2175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
373
解消
64
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$50.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$28.2万 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$26.6万 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$22万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
$11億
| $286万 | 0.59% |
58,948
-63
| -0.1% | -$2,974 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$11.2億
| $277万 | 0.58% |
57,933
-4,307
| -7% | -$20.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Apple
AAPL
$5.03兆
| $267万 | 0.55% |
8,004
+367
| +5% | +$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
$4.69億
| $266万 | 0.55% |
52,615
-1,450
| -3% | -$7.54万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
AutoZone
AZO
$510億
| $265万 | 0.55% |
935
+2
| +0.2% | +$5,976 |
2024 Q1
10四半期
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$31.7億
| $264万 | 0.55% |
64,808
+21,018
| +48% | +$89.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $237万 | 0.49% |
4,769
+38
| +0.8% | +$1.92万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $228万 | 0.47% |
19,319
+1,343
| +7% | +$16.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$12.9億
| $220万 | 0.46% |
44,330
+3,262
| +8% | +$16.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$7.81億
| $203万 | 0.42% |
48,015
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $198万 | 0.41% |
8,675
+316
| +4% | +$6.77万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $197万 | 0.41% |
3,834
+371
| +11% | +$17.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$112億
| $196万 | 0.41% |
11,039
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $195万 | 0.41% |
5,732
+1,103
| +24% | +$38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Fortinet
FTNT
$998億
| $185万 | 0.38% |
10,334
-1
| -0% | -$162 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
CNH Industrial
CNH
$189億
| $167万 | 0.35% |
130,081
-19
| -0% | -$222 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Autoliv
ALV
$84.6億
| $154万 | 0.32% |
13,746
+100
| +0.7% | +$1.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
$6.77億
| $133万 | 0.28% |
31,871
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.1億
| $132万 | 0.27% |
25,968
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$76.2億
| $123万 | 0.26% |
27,148
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.8億
| $121万 | 0.25% |
25,634
-794
| -3% | -$3.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $121万 | 0.25% |
26,454
-881
| -3% | -$3.97万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $118万 | 0.24% |
9,944
-1,598
| -14% | -$18.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78.1億
| $111万 | 0.23% |
30,119
+2,360
| +9% | +$8.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $110万 | 0.23% |
3,190
+33
| +1% | +$1.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SM
MM
James T. Borelloの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James T. Borelloは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
James T. Borelloは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James T. Borelloの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- James T. Borelloは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- James T. Borelloのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borelloの 13F報告書 に基づいています。