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James T. Borello Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
374
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
1,303
+57
| +5% | +USD 5.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 125 M
| USD 126 k | 0.03% |
3,552
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 124 k | 0.03% |
4,180
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 122 k | 0.03% |
+1,299
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 121 k | 0.03% |
310
+1
| +0.3% | +USD 399 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
318
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 312 M
| USD 118 k | 0.02% |
1,824
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
554
+173
| +45% | +USD 33.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 115 k | 0.02% |
1,074
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
488
-195
| -29% | -USD 51.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
1,135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 110 k | 0.02% |
537
-29
| -5% | -USD 5.71 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
570
+40
| +8% | +USD 7.56 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 105 k | 0.02% |
7,609
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 105 k | 0.02% |
722
+37
| +5% | +USD 5.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 105 k | 0.02% |
1,507
+359
| +31% | +USD 27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
555
+48
| +9% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
168
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
284
+10
| +4% | +USD 4.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
211
+13
| +7% | +USD 7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
3,361
+755
| +29% | +USD 22.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2807 M
| USD 100 k | 0.02% |
960
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
737
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 98.1 k | 0.02% |
109
+14
| +15% | +USD 14.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 97.7 k | 0.02% |
369
+9
| +3% | +USD 1.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 96.5 k | 0.02% |
1,025
-123
| -11% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de James T. Borello en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.